大成元辰招利债券C (020677.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 基金类型债券型当前净值1.0032元基金经理孙丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.32% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成元辰招利债券A | ||||
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大成元辰招利债券C(020677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-04-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-04-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-04-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
