南方上证科创板100ETF联接A (020683.jj)科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9637元基金经理朱恒红成立以来分红再投入年化收益率-3.63% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板100ETF联接C | ||||
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南方上证科创板100ETF联接A(020683) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-08-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-08-27 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-08-26 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-08-23 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-08-22 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-08-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-08-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-16 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-15 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-08-13 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-08-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-08-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-08-07 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-06 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-08-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-31 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-30 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-29 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-26 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-25 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-24 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-04 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
