南方上证科创板100ETF联接C (020684.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9818元基金经理朱恒红成立以来分红再投入年化收益率-1.82% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板100ETF联接A | ||||
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南方上证科创板100ETF联接C(020684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-25 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-23 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-19 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-11 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-10 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
