南方上证科创板新材料ETF发起联接C (020686.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8750元基金经理龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.51% |
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板新材料ETF发起联接A目标基金南方上证科创板新材料ETF | ||||
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南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,084.28万 | 92.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.65万 | 3.48% |
| (其中) 债券 | 40.65万 | 3.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 36.82万 | 3.15% |
| 4 | 其他资产 | 7.88万 | 0.67% |
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