长盛利鑫90天持有纯债C (020688.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金长盛利鑫90天持有纯债A | ||||
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长盛利鑫90天持有纯债C(020688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-11 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-28 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-19 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-10-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-28 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-10-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
