贝莱德中债0-3年政金债指数C (020690.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0160元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中债0-3年政金债指数A | ||||
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贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 贝莱德中债0-3年政金债指数 | |
| 基金主代码 | 020689 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-07-31 | |
| 总份额 | 15.18亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报。 | |
| 投资策略 | 本基金采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。1、资产配置策略本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。2、债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金为债券型基金，在通常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 贝莱德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 贝莱德中债0-3年政金债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020689 | 020690 |
| 子基金份额 | 15.18亿 份 (2024-09-30) | 1.40万 份 (2024-09-30) |
