博时中证全指通信设备指数发起式C (020692.jj)通信设备博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型指数型基金当前净值0.9813元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率-1.64% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时中证全指通信设备指数发起式A | ||||
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博时中证全指通信设备指数发起式C(020692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-30 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-29 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-26 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-25 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-07-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-07-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-07-19 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-07-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-11 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-08 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-26 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-25 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-14 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-12 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-06-11 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-07 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-04 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-03 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-05-31 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-05-30 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-05-29 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-05-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-05-24 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-05-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
