海富通红利优选混合A (020695.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型混合型当前净值0.9880元基金经理江勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.15% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通红利优选混合C | ||||
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海富通红利优选混合A(020695) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-25 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-19 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-08 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-14 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
