海富通红利优选混合C (020696.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型混合型当前净值0.9874元基金经理江勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.21% | ||
| 相关基金: | 主从基金海富通红利优选混合A | ||||
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海富通红利优选混合C(020696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-24 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-23 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-19 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-18 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-10 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
