国泰君安科创板量化选股股票发起A (020698.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2003元基金经理胡崇海管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率527.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安科创板量化选股股票发起C | ||||
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国泰君安科创板量化选股股票发起A(020698) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-12-20 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-12-19 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-12-18 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-12-17 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-12-16 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-12-13 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-12-12 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-12-11 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-12-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-12-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-06 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-12-05 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-12-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-12-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-12-02 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-11-29 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-28 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-11-27 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-11-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-11-25 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-11-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-21 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2024-11-20 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-11-19 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-11-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-15 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-11-14 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-13 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-11-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-11-11 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-11-08 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-11-07 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-06 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-11-05 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-11-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-11-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-10-31 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-10-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-10-29 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-10-28 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-10-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-10-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-10-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-10-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-10-21 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-10-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-10-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-16 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
