估值
基金净值&收盘价
基金回撤
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费用
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持仓换手率
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月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
南华瑞享纯债C
(020702.jj)
南华基金管理有限公司
成立日期
2024-03-01
总资产规模
12.60万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0141
元
基金经理
沈致远
、
田逸乐
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
1.41%
相关基金:
主从基金
南华瑞享纯债A
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南华瑞享纯债C(020702) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
30.28亿
99.92%
(其中)
债券
30.28亿
99.92%
2
银行存款及结算备付金
248.69万
0.08%
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