华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,951.00	成立日期	2024-02-08	总资产规模	5,484.67万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9495元基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.91%
相关基金:	主从基金华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金华安日经225ETF
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A.(020712) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	0.96元	5,484.67万	5,726.92万元	--
2024-06-30	0.93元	4,466.18万	4,778.70万元	--
2024-02-07	--	--	1,538.01万元	--