天弘工盈三个月持有期债券C (020719.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0078元持有人户数1.06万基金经理陈钢 、 王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金天弘工盈三个月持有期债券A | ||||
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天弘工盈三个月持有期债券C(020719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-09-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-09-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-09-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-09-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-09-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-09-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-09-13 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-09-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-09-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-09-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-09-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-09-02 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-27 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-20 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-08-19 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-08-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-13 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-08-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-08-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-07-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-24 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
