东财有色增强E (020735.jj)中证有色 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数416.00 | 成立日期 | 2024-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1579元基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率15.79% |
| 相关基金: | 主从基金东财有色增强A 、 东财有色增强C | ||||
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东财有色增强E(020735) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-01-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-12-31 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-30 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-12-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-12-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-12-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-12-24 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-12-23 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-12-20 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-12-19 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-12-18 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-12-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-12-16 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-12-13 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-12-12 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-12-11 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-12-10 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-12-09 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-12-06 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-12-05 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-12-04 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-12-03 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-12-02 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-11-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-11-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-27 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-11-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-22 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-11-21 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-11-20 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-11-19 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-11-18 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-15 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-14 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-11-13 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-11-12 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-11-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2024-11-08 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2024-11-07 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-11-06 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2024-11-05 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-11-04 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-11-01 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-10-31 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-10-30 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-29 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-10-28 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-10-25 | 1.2697元 | 1.2697元 |
