国新国证汇铭债券C(020737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-18 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-29 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-20 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-14 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-10-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
