国新国证汇铭债券C(020737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-08-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-08-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-08-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-08-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-08-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-08-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-08-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-06 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-08-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-08-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-25 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
