安信宝利债券C(020738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0576元 | 1.1116元 |
| 2024-07-29 | 1.0575元 | 1.1115元 |
| 2024-07-26 | 1.0573元 | 1.1113元 |
| 2024-07-25 | 1.0571元 | 1.1111元 |
| 2024-07-24 | 1.0570元 | 1.1110元 |
| 2024-07-23 | 1.0569元 | 1.1109元 |
| 2024-07-22 | 1.0568元 | 1.1108元 |
| 2024-07-19 | 1.0565元 | 1.1105元 |
| 2024-07-18 | 1.0565元 | 1.1105元 |
| 2024-07-17 | 1.0565元 | 1.1105元 |
| 2024-07-16 | 1.0565元 | 1.1105元 |
| 2024-07-15 | 1.0564元 | 1.1104元 |
| 2024-07-12 | 1.0563元 | 1.1103元 |
| 2024-07-11 | 1.0562元 | 1.1102元 |
| 2024-07-10 | 1.0561元 | 1.1101元 |
| 2024-07-09 | 1.0560元 | 1.1100元 |
| 2024-07-08 | 1.0558元 | 1.1098元 |
| 2024-07-05 | 1.0561元 | 1.1101元 |
| 2024-07-04 | 1.0562元 | 1.1102元 |
| 2024-07-03 | 1.0561元 | 1.1101元 |
| 2024-07-02 | 1.0559元 | 1.1099元 |
| 2024-07-01 | 1.0558元 | 1.1098元 |
| 2024-06-28 | 1.0558元 | 1.1098元 |
| 2024-06-27 | 1.0556元 | 1.1096元 |
| 2024-06-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-21 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-19 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-18 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-06-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-07 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-06 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-06-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-06-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-06-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-31 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-05-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-05-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-05-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-05-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-05-23 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-05-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-05-21 | 1.1063元 | 1.1063元 |
