华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A (020753.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9688元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.05% |
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A(020753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-07-24 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-23 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-19 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-17 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-16 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-15 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-11 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-08 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-05 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-07-04 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-02 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-07-01 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-27 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-26 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-06-25 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-06-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-20 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-05-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-05-23 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-05-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-20 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
