华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C (020754.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9676元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A目标基金华夏中证智选300成长创新策略ETF | ||||
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华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-07-25 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-23 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-19 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-17 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-16 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-15 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-11 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-10 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-09 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-08 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-05 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-04 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-03 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-01 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-28 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-26 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-06-24 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-19 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-13 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-12 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-03 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-28 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-27 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-05-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-23 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-05-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
