永赢融安混合C (020758.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型混合型当前净值1.0520元基金经理高楠成立以来分红再投入年化收益率5.20% | ||
| 相关基金: | 主从基金永赢融安混合A | ||||
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永赢融安混合C(020758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-12-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-12-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-10 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-25 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-08 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-11 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-09-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-09-27 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-09-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
