汇添富丰泰纯债C (020762.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,822.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0258元基金经理徐光管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富丰泰纯债A | ||||
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汇添富丰泰纯债C(020762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-17 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-07 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-10-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
