平安富时中国国企开放共赢ETF联接C (020782.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,462.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0288元基金经理刘洁倩管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金平安富时中国国企开放共赢ETF联接A目标基金平安富时中国国企开放共赢ETF | ||||
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-12-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-29 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-19 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-11-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-14 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-07 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-10-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
