安信长鑫增强债券A (020785.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0036元基金经理李君管理费用率0.50%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率0.36% |
| 相关基金: | 主从基金安信长鑫增强债券C | ||||
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安信长鑫增强债券A(020785) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,580.56万 | 1.07% |
| (其中) 股票 | 3,580.56万 | 1.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.36亿 | 84.40% |
| (其中) 债券 | 28.36亿 | 84.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 4.60% |
| 4 | 其他资产 | 3.34亿 | 9.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,518.66万 | 0.75% |
| 金融业 | 490.61万 | 0.15% |
| 房地产业 | 275.30万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 79.36万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.11万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 66.56万 | 0.02% |
| 采矿业 | 36.50万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.47万 | 0.01% |
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