估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
国寿安保泰裕债券C
(020788.jj)
国寿安保基金管理有限公司
成立日期
2024-03-15
总资产规模
2,682.88万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0627
元
基金经理
陶尹斌
、
李谦
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.12%
成立以来分红再投入年化收益率
6.25%
相关基金:
主从基金
国寿安保泰裕债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
国寿安保泰裕债券C(020788) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国寿安保泰裕债券C.(020788) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国寿安保泰裕债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.03
元
2,682.88万
2,598.93万
元
--