国寿安保泰裕债券C (020788.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数200.00	成立日期	2024-03-15	总资产规模	7,964.96万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1131元基金经理陶尹斌、李谦、代劲管理费用率0.60%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率11.29%
相关基金:	主从基金国寿安保泰裕债券A
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国寿安保泰裕债券C(020788) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国寿安保泰裕债券C.(020788) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保泰裕债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.08元	7,964.96万	7,381.11万元	--
2024-06-30	1.03元	2,682.88万	2,598.93万元	--