银华季季鑫90天持有期债券A (020789.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型债券型当前净值1.0093元基金经理魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.92% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华季季鑫90天持有期债券C | ||||
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
