天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C (020791.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数95.00 | 成立日期 | 2024-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0633元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.72% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 、 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | ||||
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C(020791) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0012 元 | 818.89万 | 9,826.64元 | 0.11% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0035 元 | 38.43万 | 1,344.91元 | 0.34% | |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0042 元 | 21.62万 | 907.99元 | 0.41% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.0021 元 | -- | -- | 0.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
