天弘红利智选混合A (020799.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型混合型当前净值0.9872元基金经理杨超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.28% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘红利智选混合C | ||||
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天弘红利智选混合A(020799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-08-29 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-08-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-08-27 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-08-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-08-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-22 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-21 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-16 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-08-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-08-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
