泰康悦享60天持有期债券A
(020807.jj)泰康基金管理有限公司		成立日期2024-08-02基金类型债券型当前净值1.0016元基金经理任翀成立以来分红再投入年化收益率0.15%
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泰康悦享60天持有期债券A(020807) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-08-30

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基金净值基金累计净值
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泰康悦享60天持有期债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-08-301.0016元1.0016元
2024-08-231.0016元1.0016元
2024-08-161.0009元1.0009元
2024-08-091.0004元1.0004元
2024-08-021.0001元1.0001元

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