鑫元佳享120天持有债券C (020814.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0093元基金经理刘丽娟 、 黄轩成立以来分红再投入年化收益率0.92% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元佳享120天持有债券A | ||||
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鑫元佳享120天持有债券C(020814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-23 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-11 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-28 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-14 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-06 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-05 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-10-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
