湘财红利量化选股混合A (020816.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9594元基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.06% |
| 相关基金: | 主从基金湘财红利量化选股混合C | ||||
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湘财红利量化选股混合A(020816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-25 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-24 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-22 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-19 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-18 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-17 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-15 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-11 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-08 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-05 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-04 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-01 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-06-25 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-06-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-13 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-11 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-04 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-05-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
