鹏扬永利90天持有债券A (020818.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,870.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬永利90天持有债券C | ||||
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鹏扬永利90天持有债券A(020818) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-16 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-06 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-03 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-21 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-01 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-28 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-10-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-10-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
