鹏扬永利90天持有债券C (020819.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数4,811.00	成立日期	2024-04-12	总资产规模	6.39亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0286元基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86%
相关基金:	主从基金鹏扬永利90天持有债券A
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鹏扬永利90天持有债券C(020819) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鹏扬永利90天持有债券C.(020819) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏扬永利90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	6.39亿	6.33亿元	--
2024-06-30	1.00元	30.18亿	30.04亿元	--