华夏短债债券D (020820.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,791.00 | 成立日期 | 2024-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0876元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金华夏短债债券A 、 华夏短债债券C | ||||
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华夏短债债券D(020820) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 143.16亿 | 97.07% |
| (其中) 债券 | 143.16亿 | 97.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.00亿 | 2.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.31亿 | 0.89% |
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