大成领先动力混合A (020821.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型混合型当前净值1.0516元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.17% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成领先动力混合C | ||||
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大成领先动力混合A(020821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-24 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-20 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-19 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-12-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-12-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-12-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-02 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-26 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-19 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-07 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-06 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-04 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-01 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-10-31 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-30 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-10-29 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-10-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-10-25 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-24 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-23 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-10-22 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-10-21 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-10-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-10-17 | 0.8660元 | 0.8660元 |
