大成领先动力混合C (020822.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型混合型当前净值1.0502元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.03% | ||
| 相关基金: | 主从基金大成领先动力混合A | ||||
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大成领先动力混合C(020822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-12-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-12-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-03 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-29 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-19 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-14 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-13 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-11-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-11-01 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-10-31 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-10-30 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-10-29 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-28 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-25 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-10-24 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-10-23 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-10-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-21 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-10-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-10-17 | 0.8655元 | 0.8655元 |
