景顺长城景泰丰利纯债债券F类 (020825.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1334元基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | ||||
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景顺长城景泰丰利纯债债券F类(020825) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 184.38万元 | 0.30% | 61.46万元 | 0.10% |
| 2023-08-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 97.81万元 | 0.30% | 32.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 420.60万元 | 0.30% | 140.20万元 | 0.10% |
