东兴医药生物量化选股混合A (020830.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型混合型当前净值0.9651元基金经理李兵伟成立以来分红再投入年化收益率-3.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金东兴医药生物量化选股混合C | ||||
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东兴医药生物量化选股混合A(020830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-12-25 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-24 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-23 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-12-20 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-12-19 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-12-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-17 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-12-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-02 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-27 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-11 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-07 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-22 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-21 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
