东兴医药生物量化选股混合C (020831.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型混合型当前净值0.9707元基金经理李兵伟成立以来分红再投入年化收益率-2.92% | ||
| 相关基金: | 主从基金东兴医药生物量化选股混合A | ||||
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东兴医药生物量化选股混合C(020831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-12-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-12-24 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-23 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-19 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-17 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-12-13 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-10 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-12-09 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-03 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-27 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-12 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-07 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-10-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
