东兴兴诚利率债C (020834.jj)东兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 基金类型债券型当前净值1.0136元基金经理任祺成立以来分红再投入年化收益率1.34% | ||
| 相关基金: | 主从基金东兴兴诚利率债A | ||||
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东兴兴诚利率债C(020834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-18 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-09 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-11-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-20 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-19 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-08 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-11-01 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-10-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-25 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-18 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-16 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
