汇添富稳益60天持有债券B (020841.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理於乐其 、 徐寅喆管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳益60天持有债券A 、 汇添富稳益60天持有债券C | ||||
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汇添富稳益60天持有债券B(020841) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.07亿 | 92.22% |
| (其中) 债券 | 5.07亿 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 503.45万 | 0.92% |
| 3 | 其他资产 | 3,772.61万 | 6.86% |
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