英大CFETS0-3年政金债指数A (020844.jj)英大基金管理有限公司持有人户数127.00	成立日期	2024-06-21	总资产规模	29.03亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0245元基金经理吕一楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.44%
相关基金:	主从基金英大CFETS0-3年政金债指数C
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英大CFETS0-3年政金债指数A(020844) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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英大CFETS0-3年政金债指数A.(020844) 历史总基金份额和总规模曲线图

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英大CFETS0-3年政金债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	29.03亿	28.90亿元	--
2024-06-30	1.00元	52.93亿	52.90亿元	--
2024-06-18	--	--	74.90亿元	--