东方享悦90天滚动持有债券A (020850.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数364.00	成立日期	2024-03-29	总资产规模	2.97亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0210元基金经理吴萍萍、车日楠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.09%
相关基金:	主从基金东方享悦90天滚动持有债券C
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东方享悦90天滚动持有债券A(020850) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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东方享悦90天滚动持有债券A.(020850) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方享悦90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	2.97亿	2.94亿元	--
2024-06-30	1.01元	3.11亿	3.07亿元	--
2024-03-27	--	--	1.52亿元	--