泉果泰然30天持有期债券C (020856.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0051元基金经理戴骏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.50% |
| 相关基金: | 主从基金泉果泰然30天持有期债券A | ||||
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泉果泰然30天持有期债券C(020856) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.28亿 | 65.91% |
| (其中) 债券 | 10.28亿 | 65.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 12.84% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.31亿 | 21.25% |
| 4 | 其他资产 | 5.01万 | 0.00% |
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