泰康稳健双利债券A
(020862.jj)泰康基金管理有限公司		成立日期2024-05-31
总资产规模
6.12亿元 (2024-05-31)
基金类型债券型当前净值1.0026元基金经理蒋利娟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.26%
相关基金: 主从基金泰康稳健双利债券C
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泰康稳健双利债券A(020862) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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泰康稳健双利债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0026元1.0026元
2024-07-191.0020元1.0020元
2024-07-121.0018元1.0018元
2024-07-051.0015元1.0015元
2024-06-281.0014元1.0014元
2024-06-211.0007元1.0007元
2024-06-141.0004元1.0004元
2024-06-071.0002元1.0002元
2024-05-311.0000元1.0000元

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