泰康稳健双利债券C
(020863.jj)泰康基金管理有限公司		成立日期2024-05-31基金类型债券型当前净值1.0021元基金经理蒋利娟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.21%
相关基金: 主从基金泰康稳健双利债券A
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泰康稳健双利债券C(020863) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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泰康稳健双利债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0021元1.0021元
2024-07-191.0015元1.0015元
2024-07-121.0014元1.0014元
2024-07-051.0012元1.0012元
2024-06-281.0011元1.0011元
2024-06-211.0005元1.0005元
2024-06-141.0003元1.0003元
2024-06-071.0001元1.0001元
2024-05-311.0000元1.0000元

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