银华嘉选平衡混合发起式C (020865.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0246元基金经理王斌 、 万鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.46% |
| 相关基金: | 主从基金银华嘉选平衡混合发起式A | ||||
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银华嘉选平衡混合发起式C(020865) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-09 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-27 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-21 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-14 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-13 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-08 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-07 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
