华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C (020867.jj)华安基金管理有限公司	成立日期	2024-04-26	总资产规模	1,149.89万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9932元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.29%
相关基金:	主从基金华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A目标基金华安恒生港股通中国央企红利ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C.(020867) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	1,149.89万	1,113.16万元	--