华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A (020868.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9902元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C目标基金华夏沪深300ESG基准ETF | ||||
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-25 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-24 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-19 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-20 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-05-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-05-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-05-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-23 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-05-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
