华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C (020869.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9894元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金华夏沪深300ESG基准ETF | ||||
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-07-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-22 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-16 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-10 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-09 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-08 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-05 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-20 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-03 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-05-24 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-05-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-05-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-17 | 1.0467元 | 1.0467元 |
