华夏创业板指数发起式E (020872.jj)创业板指 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2531元基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率25.17% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板指数发起式A 、 华夏创业板指数发起式C | ||||
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华夏创业板指数发起式E(020872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8,926.00元 | 0.15% | 2,975.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
