天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj)科创50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9010元基金经理贺雨轩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金天弘上证科创板50成份指数发起C | ||||
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,095.59万 | 90.79% |
| (其中) 股票 | 1,095.59万 | 90.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.18万 | 0.84% |
| (其中) 债券 | 10.18万 | 0.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 64.31万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 36.64万 | 3.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 900.35万 | 74.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.24万 | 16.18% |
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